 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
8,803円（2010/02/08） |
| 増減 |
-36円
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| 設定来高値 |
12,844円（2005/12/09） |
| 設定来安値 |
6,573円（2000/09/21） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
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※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
世界主要国の投資適格債（ムーディーズ社によるＡａａ、またはスターンダード・アンド・プアーズによるＡＡＡの格付けを有する国債、政府機関債）に分散投資する。為替ヘッジを行わない。長期的に安定した収益の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なう。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは債券など値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）を投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・価格変動リスク
・流動性リスク
・債務不履行リスク
・為替リスク
・カントリー・リスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/バランス型 |
| 購入 |
フランクフルトにおける証券取引所休業日を除き、いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
フランクフルトにおける証券取引所休業日を除き、いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して5営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則毎月16日 |
| 申込手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 |
信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の110.25（税抜年10,000分の105）の率を乗じて得た金額が信託報酬として毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、委託会社が年率0.525％（税抜0.50％）、販売会社が年率0.525％（税抜0.50％）、受託会社が年率0.0525％（税抜0.05％）になります。 |
| その他費用 |
�／�託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書の作成・印刷費用ならびに当該費用に係る消費税等相当額（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
��委託者は、前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用、有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書の作成・印刷費用をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額に対して年率0.105％（税抜年率0.10％）を上限とする額を、かかる費用の合計額とみなして、実際または予想される金額を上限として、信託財産より受領することが出来ます。ただし、委託者は信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直して、これを変更することができます。
上記の諸費用は、信託財産の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁されます。
��ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料等の有価証券取引に係る手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
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- 投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
- 各証券取引所等の売買が停止され、当日の再開が見込めない場合、当行は、当該取引所等の売買銘柄を主たる投資対象とする投資信託について、事前の告知なく、売買停止された時刻以後、当日分としての設定・解約の申込みの受付を中止することがあります。
- 外貨建ての投資信託、または円建ての投資信託でも外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替変動の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。
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- 投資信託の募集・お申込み等のお取扱いは当行が、設定・運用は投資信託委託会社、投資顧問会社、管理会社等が、信託財産の管理等は信託銀行または信託会社が行います。
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- 投資信託をご購入の際は「目論見書」と「目論見書補完書面」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
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