 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
5,723円（2010/02/08） |
| 増減 |
-60円
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| 設定来高値 |
11,464円（2007/02/27） |
| 設定来安値 |
4,527円（2009/03/10） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
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※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
「損保ジャパン・好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、当社独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に主に投資する。ポートフォリオの構築に当たっては、安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案して、銘柄選定を行う。信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行う。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・銘柄選択リスク
・株式投資のリスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/国内株式型/一般型 |
| 購入 |
いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して５営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則1、4、7、10月の各8日 |
| 申込手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.3%（解約時） |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.10％） |
| その他費用 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等。当該手数料などの合計額については保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等をご確認ください。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
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なお、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書で定められ、かつ当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当行は取扱商品の受益証券の買取の申込みを受け付けます。
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