 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
7,100円（2010/02/08） |
| 増減 |
-84円
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| 設定来高値 |
13,452円（2007/07/09） |
| 設定来安値 |
5,153円（2009/03/10） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
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※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
「損保ジャパンＳＲＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本の証券取引所に上場されている株式に投資する。ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組状況を基に流動性を勘案して絞られた投資候補銘柄中から、独自の投資株価分析に基づき相対的割安度が高い銘柄に投資する。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指す。信託財産中長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行なう。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・銘柄選択リスク
・株式投資のリスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/国内株式型/一般型 |
| 購入 |
いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して５営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則12月8日 |
| 申込手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.3%（解約時） |
| 信託報酬 |
純資産総額に対して年率1.575％（税抜1.50％） |
| その他費用 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等。当該手数料などの合計額については保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書等をご確認ください。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
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- 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
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- 投資信託の募集・お申込み等のお取扱いは当行が、設定・運用は投資信託委託会社、投資顧問会社、管理会社等が、信託財産の管理等は信託銀行または信託会社が行います。
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なお、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書で定められ、かつ当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当行は取扱商品の受益証券の買取の申込みを受け付けます。
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