資産運用TOP > 投資信託 > ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型 愛称：ライフポイント 安定型 ／ ライフポイント安定
| FC(ファンドコード) |
1600802 |
| 主要投資対象 |
外国債券・日本株式・外国株式・日本債券 |
| 運用会社 |
ラッセル・インベストメント株式会社 |
| お申込単位 |
1万円以上1円単位 |
| お申込手数料 |
1.575%（税抜1.5%)
※その他のコストについてはこちらをご覧ください |
| 分配金 |
再投資（累積） |
運用会社サイト
 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
9,737円（2010/03/12） |
| 増減 |
+5円
|
| 設定来高値 |
10,157円（2007/02/27） |
| 設定来安値 |
8,132円（2008/10/27） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
|
 |
※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
「ラッセル 日本株式マザーファンド」、「ラッセル 外国株式マザーファンド」、「ラッセル 日本債券マザーファンド」および「ラッセル 外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本株式、外国株式、日本債券および外国債券に分散投資を行う。基本資産配分を、日本株式１５％、外国株式１０％、日本債券５％、外国債券７０％とする。ラッセル 外国債券マザーファンドを通じて投資する外国債券については為替ヘッジを行うことを基本とする。「マルチ・アセット、マルチ・スタイル、マルチ・マネージャー運用」を行なうことにより、多段階のリスク分散と中長期的に安定した運用成果をめざす。信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行う。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式、債券など値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・株価変動リスク
・株式の発行会社の信用リスク
・金利変動リスク
・債券の発行体の信用リスク
・流動性リスク
・為替変動リスク
・カントリーリスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/バランス型 |
| 購入 |
12月25日を除き、いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
12月25日を除き、いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して６営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則11月18日 |
| 申込手数料 |
1.575%（税抜1.5%) |
| 信託財産留保額 |
信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 |
純資産総額に年1.2600%（税抜1.20%）を乗じて得た額とします。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。ファンドが投資対象とするマザーファンドは、外部委託運用会社に運用委託をしております。その費用は上記の信託報酬に含まれております。（注：税法が改正された場合は、消費税等相当額が変更になることがあります。） |
| その他費用 |
組入れ有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管、先物・オプション取引に要する費用、
ファンドの一部解約に伴う支払資金の手当てを目的とした借入金の利息、信託事務の処理に
要する費用、信託財産に関する租税、受託会社が立て替えた立替金の利息・借入金の利息等
※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
示すことができません。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
- 当行の投資信託のお取引は、20歳以上のお客さまにご利用いただけます。
- 投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。また当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は預金等とは異なり、元本保証および利回り保証のいずれもありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
- 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
- 各証券取引所等の売買が停止され、当日の再開が見込めない場合、当行は、当該取引所等の売買銘柄を主たる投資対象とする投資信託について、事前の告知なく、売買停止された時刻以後、当日分としての設定・解約の申込みの受付を中止することがあります。
- 外貨建ての投資信託、または円建ての投資信託でも外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替変動の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。
- 運用による損益は、すべて投資信託をご購入のお客さまに帰属いたします。
- 投資信託の募集・お申込み等のお取扱いは当行が、設定・運用は投資信託委託会社、投資顧問会社、管理会社等が、信託財産の管理等は信託銀行または信託会社が行います。
- 投資信託のお申込み時には販売手数料、ならびに運用期間中は信託報酬等がかかります。
- 投資信託によっては、クローズド期間中のご解約ができないものや、解約可能日時があらかじめ制限されているもの、換金手数料等がかかるものなどがございます。
- 投資信託をご購入の際は「目論見書」と「目論見書補完書面」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
- 各ファンドの目論見書は、当行ウェブページ上にてご覧いただけます。
- イーバンク銀行での国内籍投資信託の換金方法は解約請求制のみです。
なお、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書で定められ、かつ当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当行は取扱商品の受益証券の買取の申込みを受け付けます。
- 基準価額の更新が遅れる場合がありますので、ご購入・ご解約の際は、ログイン後のお取引画面の基準価額を必ずご確認ください。
なお、本サイトに掲載された基準価額はご購入・ご解約する場合の目安となる参考価額であり、その基準価額での実際のご購入・ご解約を保証するものではありません。
- 本サイトに掲載のランキングおよびキャンペーンは、特定のファンドを推奨するものではありません。
ページの先頭へ
|
