資産運用TOP > 投資信託 > 朝日ライフリサーチ日本株オープン 愛称：オールジャパンＥ ／ オールジャパンE
 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
5,857円（2010/02/08） |
| 増減 |
-70円
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| 設定来高値 |
11,762円（2006/04/07） |
| 設定来安値 |
4,518円（2008/10/27） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
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※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通して、日本の上場・店頭登録株式の全銘柄を投資とし、ＴＯＰＩＸをベンチマークに銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にＴＯＰＩＸを上回る超過収益を目指して運用を行う。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・株価変動リスク
・金利変動リスク
・信用リスク
・流動性リスク
・繰上償還リスク
・ファミリーファンド方式に起因するリスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/国内株式型/一般型 |
| 購入 |
いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して4営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則10月19日 |
| 申込手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.3%（解約時） |
| 信託報酬 |
ファンド純資産総額に年1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た金額。 |
| その他費用 |
監査費用：ファンドの純資産総額に年0.00525％（税抜0.005％）の率を乗じて得た金額。�〕�価証券売買時の売買委託手数料�∪菠�、オプション取引等に要する費用��資産を外国で保管する場合の費用等がかかりますが、これらは運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限金額等を記載することはできません。各費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
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- 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
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- 投資信託をご購入の際は「目論見書」と「目論見書補完書面」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
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なお、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書で定められ、かつ当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当行は取扱商品の受益証券の買取の申込みを受け付けます。
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