 目論見書と目論見書補完書面（投資信託）を一体のものとしてご確認ください。
| 基準価額 |
6,212円（2010/03/12） |
| 増減 |
+47円
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| 設定来高値 |
16,306円（1999/12/30） |
| 設定来安値 |
4,546円（2009/03/10） |
月次チャート
■基準価額（円） ■純資産（億円）
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※グラフ上段：月初基準価額、下段：月初純資産 チャートには分配金は含まれません。
日本の証券取引所に上場（これに準ずるものを含む）されている株式を主要投資対象とする。アセット・アロケーションは、株式・金融市場の大局的な流れを判断して行い、機動的な変更を行う。個々の企業の成長性や収益性を総合的に判断し、日本の国内外を訪問・調査し、銘柄を選択する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的運用を行う。
<出所>リッパージャパン
本情報は金融商品取引法に基づく開示書類ではございません。取得のお申し込みに当たっては、目論見書をご確認の上、ご自身でご判断ください。
当ファンドは株式など値動きのある証券を投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。
基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
・株式市場リスク
・信用リスク
・市場流動性リスク
※詳しくは当ファンドの目論見書をご覧ください。
 投資信託の主なリスクについてはこちらをご覧ください
| 投信協会分類 |
株式投信追加型/国内株式型/一般型 |
| 購入 |
いつでもご購入いただけます。 |
| 解約 |
いつでもご解約いただけます。解約代金はお申込日より起算して４営業日目に受け渡されます。 |
| 決算日 |
原則9月27日 |
| 申込手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 |
年率0.84％（税抜き0.8％） |
| その他費用 |
監査費用：年率0.0042％（0.004％）ただし、年630,000円（600,000円）を上限とします。※監査費用は見直しにより変更となることがあります。
その他の費用：有価証券の売買時の手数料およびデリバティブ取引等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。これらの諸費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産よりご負担いただきます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求の都度、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 |
ご購入にあたっての注意点 | 投資信託
- 当行の投資信託のお取引は、20歳以上のお客さまにご利用いただけます。
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- 投資信託はリスクを含む商品であり、その運用実績は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの価格変動、その発行者（あるいは保証会社）の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化その他の信用状況の変化等、金利・為替相場の変動など市場環境の変化などにより変動します。
- 各証券取引所等の売買が停止され、当日の再開が見込めない場合、当行は、当該取引所等の売買銘柄を主たる投資対象とする投資信託について、事前の告知なく、売買停止された時刻以後、当日分としての設定・解約の申込みの受付を中止することがあります。
- 外貨建ての投資信託、または円建ての投資信託でも外国の株式や公社債などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替変動の影響を受け投資元本を割り込むことがあります。
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- 投資信託をご購入の際は「目論見書」と「目論見書補完書面」の内容をご確認の上、お客さまご自身でご判断ください。
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なお、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書で定められ、かつ当行がやむをえないものと認めた場合にかぎり、当行は取扱商品の受益証券の買取の申込みを受け付けます。
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